早上好，来看一些热点消息。
马斯克宣布“美国党”成立
据央视报道，当地时间7月5日，美国企业家埃隆·马斯克在社交媒体平台X上发文称，“美国党”于当日成立，以还给人民自由。
近期，马斯克与美国总统特朗普就“大而美”税收和支出法案产生分歧。6月30日，马斯克猛批特朗普力推的所谓“大而美”税收和支出法案并表示，如果法案通过，第二天就会成立“美国党”。当地时间7月4日，美国总统特朗普签署“大而美”税收和支出法案，使其生效。法案签署成法的几个小时前，马斯克再次在社交平台上发布有关建立新党派“美国党”的投票。据了解，马斯克于6月5日首次提出这一想法。
俄罗斯遭大规模袭击
根据最新消息，俄罗斯国防部7月5日通报，俄罗斯多地遭乌克兰无人机袭击，俄防空系统累计击落超过100架无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部称，乌特种部队当日凌晨对俄罗斯一军用机场发动袭击，该机场部署有苏-34、苏-35S、苏-30SM等多款战机。
乌克兰总统泽连斯基7月4日表示，俄罗斯方面发动了大规模攻击，包括超过500架攻击无人机以及各类导弹。
另外，德国联邦政府发言人当地时间4日证实，德国总理默茨与美国总统特朗普于此前一天通了电话，重点就乌克兰局势和双边贸易问题交换了意见。同日，特朗普还与法国总统马克龙谈论了乌克兰问题。
OPEC+加速增产油价将跌至60美元/桶？金牛股
据彭博社消息，7月5日，以沙特为首的OPEC+主要成员国在线上会议中达成共识，同意8月将石油日产量提高54.8万桶，超出市场预期。OPEC+代表还表示，将考虑在下次会议上再增产54.8万桶/日。报道称，OPEC+希望利用夏季强劲的需求来重新夺回市场份额。此次增产预示着OPEC+重大战略转向的延续：OPEC+正加速恢复疫情期间暂停的产能。自4月以来，该组织从持续数年的产量限制政策转向重启油阀。
国际能源署预计，今年晚些时候市场将出现大量过剩。摩根大通和高盛集团等华尔街公司预计，第四季度油价将跌至60美元/桶或更低。
本周五，WTI原油下跌0.75%，并跌破67美元/桶，收盘报66.50美元/桶。上个月以色列与伊朗发生冲突期间，油价曾大幅上涨，但随着情况明朗化，油价很快回落。Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示，市场对OPEC+超预期增产的担忧引发了部分获利了结行为。他认为，OPEC+在8月提高产量的决定可能导致供应过剩风险上升，短期内油价可能继续承压。
美国“大而美”法案对大宗商品市场影响几何
7月4日，美国众议院审议通过“大而美”法案，核心内容提到延续2017年减税政策并新增多项税收抵扣、提高债务上限并增加国防拨款与移民执法资金，以及削减清洁能源项目投资及部分医疗补助支出。该法案的通过即引发广泛关注与争论。
市场人士表示，此举标志着美国政府“3-3-3”政策中的减税措施得以推进，旨在通过减税对冲关税政策对经济的潜在负面影响。美国相关机构预测，该法案将导致美国未来10年财政净赤字增加3.4万亿美元；政府债务利息和本金支付总额将从10万亿美元增至约18万亿美元，政府总债务可能从当前的36万亿美元攀升至55万亿美元，年利息支出将高达2万亿美元，美国家庭平均债务负担也将从23万美元升至42.5万美元。
冠通期货研究咨询部经理王静认为，该法案的通过会进一步支撑大宗商品价格。从宏观层面看，提高债务上限和为企业减税将在短期提振美国经济增长与通胀水平，但长期可能损害美国信用，并增加经济陷入滞胀的风险。叠加对关税的担忧，通胀再起成为制约美联储降息的关键因素。大宗商品市场短期受益于美元疲软和经济提振双重利好，但由于临近美国对全球加征关税政策“落定”的关键期，市场恐慌情绪有所抬头。
王静表示，近期国内多个制造业领域掀起“反内卷”行动，在低估值与政策预期驱动下，部分商品期货价格自低位回升。此时美国“大而美”法案的通过，有望为商品反弹注入新动能。
正信期货宏观分析师蒲祖林告诉期货日报记者，该法案削减清洁能源补贴，有利于修复传统能源品种（如原油）受新能源侵蚀的市场份额。同时，短期债务上限打开缓解了市场对美国国债违约和全球经济衰退的担忧，整体利多大宗商品市场风险偏好。
山金期货贵金属资深分析师林振龙表示，该法案保留并拓展了针对商业地产（尤其是经济适用房）的税收优惠，财政刺激带来的需求增长预期和美元走弱将提振铜、铝等工业金属短期需求。
“不过，该法案废除新能源税收抵免（如取消电动汽车购车抵免），将打击新能源产业终端需求和企业投资，继而削减对白银、铜、多晶硅、碳酸锂等商品的工业需求。”蒲祖林补充说。
王静也认为，这将对绿电相关商品（工业硅、碳酸锂、多晶硅）及受益于新能源需求的铜、铝形成利空。不过，对于多晶硅、碳酸锂等品种，该法案的需求打击结合国内多个制造业领域掀起的“反内卷”行动，可能会加速行业过剩产能出清。
贵金属方面，林振龙介绍说，该法案将导致美国债务与GDP比率从当前的98%飙升至120%以上，巨额财政赤字长期化将削弱美元信用，推动资金流向黄金等避险资产。
蒲祖林表示，长期来看，该法案重启财政货币化进程，巨额债务发行需美联储流动性支持，可能引发全球主要国家效仿，导致货币购买力下降和流动性过剩，长期利多股市、贵金属及具有金融属性的商品。
农产品方面，王静分析，虽然农产品受到的影响不及工业品，但该法案提到计划削减“补充营养援助计划”（SNAP），将获取食物券年龄门槛从54岁提高到64岁，预计削减2300亿美元支出，影响4200万依赖者。此举可能压制短期消费需求，间接减少农产品需求。
展望后市，林振龙认为，巨额财政赤字可能引发长期通胀压力，迫使美联储维持高利率，最终抑制全球经济增长和大宗商品需求，同时加速以非美元计价的大宗商品交易发展。
在蒲祖林看来，大宗商品市场指数短期利多有限，需关注美国通胀演变及美联储降息时点金牛股，当前高利率仍制约宏观需求。该法案长期后果将是巨额债务货币化、流动性泛滥推高核心资产价格。无疑，“大而美”法案对美国及全球宏观经济与金融市场的未来将产生深远影响，其引发的短期刺激与长期结构性挑战，将持续牵动市场神经。
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